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BILAN DSTP 86 2021 Siren 821372265
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4968 4968
Fonds commercial 1000 1000 1000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 315189 181520 133669 55976
Autres immobilisations corporelles 140253 60102 80151 35179
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 461410 246590 214820 92155
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19956 19956 16080
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 439501 439501 484813
Autres créances 101488 101488 86648
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 864710 864710 650585
Charges constatées d’avance 12032 12032 14861
TOTAL (II) 1437687 1437687 1252987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1899097 246590 1652508 1345142
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 10115
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 227642 192191
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91994 40336
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 484636 392642
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 388267 248606
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 586385 519379
Dettes fiscales et sociales 114107 118299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 79113 66216
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1167872 952500
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1652508 1345142
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3320488 3149234
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3320488 3149234
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41193 18029
Autres produits 18 102
Total des produits d’exploitation (I) 3361699 3167365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1278991 1302083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3875 30590
Autres achats et charges externes 1032503 1005700
Impôts, taxes et versements assimilés 20584 19481
Salaires et traitements 562272 472716
Charges sociales 303234 269385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 77124 55394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15636 3324
Total des charges d’exploitation (II) 3286469 3158674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 75230 8692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1560 368
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1560 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1560 -368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 73671 8324
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 42000 45000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 42000 45000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4058 225
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2 15163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4060 15388
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37940 29612
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19617 -2400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3403699 3212365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3311705 3172029
BENEFICE OU PERTE 91994 40336
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5968
Total Immobilisations corporelles 273616 199791
Total Immobilisations financières
Total Général 279583 199791
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5968
Virement postes immobilisations corporelles en cours 11
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17965 455442
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 17965 461410
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4968 4968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182461 77124 17963 241622
AMORTISSEMENTS Total Général 187428 77124 17963 246590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 439501 439501
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 755 755
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 85540 85540
Autres impôts, taxes versements assimilés 8179 8179
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7013 7013
Charges constatées d’avance 12032 12032
TOTAL ETAT DES CREANCES 553021 553021
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 388267 86336 301931
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 586385 586385
Personnel et comptes rattachés 5200 5200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48386 48386
Impôts sur les bénéfices 14217 14217
T.V.A. 34618 34618
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11686 11686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 79113 79113
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1167872 865941 301931
Emprunts souscrits en cours d’exercice 180300
Emprunts remboursés en cours d’exercice 40489
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel