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BILAN CONCEP'TOIT 2018 Siren 821327434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4167		4167	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43862	10300	33561	
Autres immobilisations corporelles	170888	60390	110499	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	219466	70690	148777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	480		480	
En cours de production de biens	17401		17401	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17459		17459	
Autres créances	19612		19612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43561		43561	
Charges constatées d’avance	1810		1810	
TOTAL (II)	100322		100322	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319789	70690	249099	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3023			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9605			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18229			
Dettes fiscales et sociales	117518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	807			
Produits constatés d’avance (2)	9867			
TOTAL (IV)	197865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249099			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	376764		376764	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	376764		376764	
				
Production stockée			17401	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			395258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45	
Autres achats et charges externes			117557	
Impôts, taxes et versements assimilés			5270	
Salaires et traitements			31565	
Charges sociales			5031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			336708	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58550	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58151	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351220			
BENEFICE OU PERTE	44888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10188			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4167
Total Immobilisations corporelles		147291		67459
Total Immobilisations financières				550
Total Général		147291		72176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général				219466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28256	42434		70690
AMORTISSEMENTS Total Général	28256	42434		70690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17459	17459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19612	19612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1810	1810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39430	38880	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38817	9143	29673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18229	18229		
Personnel et comptes rattachés	51676	51676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23270	23270		
Impôts sur les bénéfices	23392	23392		
T.V.A.	4180	4180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15000	15000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3023	3023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	807	807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9867	9867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	188260	158587	29673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33541			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1208			
Location, charges locatives et de copropriété	27974			
Personnel extérieur à l’entreprise	3330			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79244			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117557			
Taxe professionnelle	2461			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2809			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5270			
Montant de la TVA. collectée	45747			
Total TVA. déductible sur biens et services	43585			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2