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BILAN CLICHY ENERGIE VERTE 2018 Siren 821376803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4623801	226161	4397639	1758724
Immobilisations en cours	1190348		1190348	415856
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5814150	226161	5587988	2174581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6408565		6408565	6408565
Clients et comptes rattachés	3765557		3765557	2918074
Autres créances	1200874		1200874	744308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1058617		1058617	1286982
Charges constatées d’avance	14680		14680	14604
TOTAL (II)	12448294		12448294	11372535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18262445	226161	18036284	13547117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5538220		-1766611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3108115		-3771608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8346335		-5238220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5269006		3649303	
TOTAL (III)	5269006		3649303	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13544622		8929601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5808024		5188355	
Dettes fiscales et sociales	266802		298788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1431425		568148	
Autres dettes	62738		5301	
Produits constatés d’avance (2)			145839	
TOTAL (IV)	21113613		15136034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18036284		13547117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13544622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11781064		11781064	10166559
Chiffres d’affaires nets	11781064		11781064	10166559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589706	819865
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			12370777	10986438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1009738	501279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11410203	10790506
Impôts, taxes et versements assimilés			134892	259670
Salaires et traitements			96097	106716
Charges sociales			38556	37676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168369	56222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2209410	2649066
Autres charges			300961	277180
Total des charges d’exploitation (II) 			15368229	14678316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2997451	-3691878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128663	90109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128663	90109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128663	-90109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3126115	-3781987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18000		-18000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12370777		10986438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15478892		14758046	
BENEFICE OU PERTE	-3108115		-3771609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2232373		6389062
Total Immobilisations financières				
Total Général		2232373		6389062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1190348		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2807285		5814150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2807285		5814150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57792	168369		226161
AMORTISSEMENTS Total Général	57792	168369		226161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56765
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				5212241
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3649303	2209410	589706	5269006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3649303	2209410	589706	5269006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2209410	589706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3765557	3765557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	323	323		
Impôts sur les bénéfices	57235	57235		
T. V. A.	1142209	1142209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1105	1105		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14680	14680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4981112	4981112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13544622	13544622		
Fournisseurs et comptes rattachés	5808024	5808024		
Personnel et comptes rattachés	18245	18245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12940	12940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69948	69948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165668	165668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1431425	1431425		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62738	62738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21113613	21113613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel