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BILAN CASHFLOW 2021 Siren 821376472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	1438		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144432	144432		8524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133367	93143	40225	41085
Autres immobilisations corporelles	253176	213221	39955	17550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26669		26669	26386
TOTAL (I)	589082	452234	136848	123545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1588242	85961	1502281	1392469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13158		13158	15120
Autres créances	102564	16755	85809	157824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749393		749393	959237
Charges constatées d’avance	48519		48519	54118
TOTAL (II)	2501877	102716	2399161	2578767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3090959	554950	2536009	2702312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles	193636		135283	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519534		511124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349470		291764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1392640		1268170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132850		297081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15065			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2613		1005	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842964		904682	
Dettes fiscales et sociales	124199		165812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25545		16563	
Produits constatés d’avance (2)	134			
TOTAL (IV)	1143369		1385142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536009		2702312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15065			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6716641		6716641	6158656
Production vendue biens	2590		2590	691
Production vendue services	4710		4710	100
Chiffres d’affaires nets	6723940		6723940	6159448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116068	89864
Autres produits			564	788
Total des produits d’exploitation (I)			6840572	6250100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5013723	4367756
Variation de stock (marchandises)			-106197	45987
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581928	587422
Impôts, taxes et versements assimilés			47446	52094
Salaires et traitements			616316	520271
Charges sociales			139755	128417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38277	72412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85961	89576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2316	4662
Total des charges d’exploitation (II) 			6419527	5868598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421045	381502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8004	6499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			93	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8004	6592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2655	3954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2655	3954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5348	2638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426394	384139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	332		12243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49000			
Total des produits exceptionnels (VII)	54332		12243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18274		9184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			803	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18274		9987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36058		2256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112982		94632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6902907		6268935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6553437		5977171	
BENEFICE OU PERTE	349470		291764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31438		
Total Immobilisations corporelles		501355		51298
Total Immobilisations financières		26386		283
Total Général		559179		51581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21678	530975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26669
Total Général			21678	589082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1438			1438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434197	38277	21678	450796
AMORTISSEMENTS Total Général	435635	38277	21678	452234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49000		49000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49000		49000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26669		26669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13158	13158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102564	102564		
Charges constatées d’avance	48519	48519		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190911	164242	26669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132850	70384	62466	
Emprunts et dettes financières divers	263	263		
Fournisseurs et comptes rattachés	842964	842964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124199	124199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40346	40346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134	134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140756	1078290	62466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel