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BILAN CASHFLOW 2020 Siren 821376472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	1438		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144432	135908	8524	19834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118748	77663	41085	33934
Autres immobilisations corporelles	238175	220626	17550	46638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26386		26386	26192
TOTAL (I)	559179	435635	123545	156597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1482045	89576	1392469	1438793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15120		15120	10705
Autres créances	174579	16755	157824	113332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	959237		959237	692338
Charges constatées d’avance	54118		54118	20831
TOTAL (II)	2685099	106331	2578767	2275999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3244278	541966	2702312	2432596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		22607	
Réserves statutaires ou contractuelles	135283			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511124		429518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291764		224281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1268170		976407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000		49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49000		49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297081		429337	
Emprunts et dettes financières divers (4)			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1005		492	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904682		608339	
Dettes fiscales et sociales	165812		161391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16563		7632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1385142		1407190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2702312		2432596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6158656		6158656	5410495
Production vendue biens	691		691	488
Production vendue services	100		100	3802
Chiffres d’affaires nets	6159448		6159448	5414786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89864	91618
Autres produits			788	2221
Total des produits d’exploitation (I)			6250100	5508625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4367756	3850110
Variation de stock (marchandises)			45987	27688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587422	558492
Impôts, taxes et versements assimilés			52094	46975
Salaires et traitements			520271	462365
Charges sociales			128417	99305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72412	69153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89576	89239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4662	794
Total des charges d’exploitation (II) 			5868598	5204309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381502	304316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6499	4737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			93	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6592	4737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3954	11832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3954	11832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2638	-7095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384139	297221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12243		24990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12243		24990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9184		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	803		24215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9987		26217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2256		-1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94632		71712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6268935		5538352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5977171		5314071	
BENEFICE OU PERTE	291764		224281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31438		
Total Immobilisations corporelles		461387		39969
Total Immobilisations financières		26192		193
Total Général		519017		40162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				501355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26386
Total Général				559179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1438			1438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360982	73215		434197
AMORTISSEMENTS Total Général	362420	73215		435635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49000
Total Provisions pour risques et charges	49000			49000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49000			49000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26386		26386	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15120	15120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174579	174579		
Charges constatées d’avance	54118	54118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270203	243817	26386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297081	167204	129877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904682	904682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165812	165812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16563	16563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384137	1254261	129877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20