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BILAN CASHFLOW 2019 Siren 821376472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	1438		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144432	124598	19833	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89604	55670	33933	
Autres immobilisations corporelles	227350	180713	46637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26192		26192	
TOTAL (I)	519016	362419	156597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1528032	89239	1438793	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10704		10704	
Autres créances	130087	16755	113331	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	692338		692338	
Charges constatées d’avance	20831		20831	
TOTAL (II)	2381993	105994	2275999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2901010	468413	2432596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42951			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42933			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60833			
Dettes fiscales et sociales	16139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94500			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5410495		5410495	
Production vendue biens	488		488	
Production vendue services	3802		3802	
Chiffres d’affaires nets	5414785		5414785	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91618	
Autres produits			2221	
Total des produits d’exploitation (I)			5508625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3850109	
Variation de stock (marchandises)			27688	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558492	
Impôts, taxes et versements assimilés			46974	
Salaires et traitements			462364	
Charges sociales			99305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89239	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			794	
Total des charges d’exploitation (II) 			5204309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11832	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5538352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5314071			
BENEFICE OU PERTE	224281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31438		
Total Immobilisations corporelles		435868		25518
Total Immobilisations financières				
Total Général		467305		25518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				492824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1438			1438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267613	93367		360981
AMORTISSEMENTS Total Général	269051	93367		362419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49000
Total Provisions pour risques et charges	49000			49000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49000			49000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26192		26192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10704	10704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11557	11557		
T. V. A.	12500	12500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105179	105179		
Charges constatées d’avance	20831	20831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187815	161623	26192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504	504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428832	167138	261694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608338	608338		
Personnel et comptes rattachés	35614	35614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20467	20467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79416	79416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25892	25892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000			200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7631	7631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1406697	945003	261694	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21