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BILAN CASHFLOW 2018 Siren 821376472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1438	1438		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144432	97442	46989	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65493	37151	28341	
Autres immobilisations corporelles	225943	133019	92923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25254		25254	
TOTAL (I)	492561	269051	223509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1555720	89192	1466528	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73264		73264	
Autres créances	33029	16755	16274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420145		420145	
Charges constatées d’avance	65680		65680	
TOTAL (II)	2147839	105947	2041892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2640400	374999	2265401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9436			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179269			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539895			
Dettes fiscales et sociales	122172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7467			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1464276			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2265401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5086221		5086221	
Production vendue biens	896		896	
Production vendue services	10000		10000	
Chiffres d’affaires nets	5097118		5097118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89408	
Autres produits			4692	
Total des produits d’exploitation (I)			5191220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3581237	
Variation de stock (marchandises)			-30781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586802	
Impôts, taxes et versements assimilés			49305	
Salaires et traitements			486084	
Charges sociales			134955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68921	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6466	
Total des charges d’exploitation (II) 			4972371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4946	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6624	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1678	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48429			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5345665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5082246			
BENEFICE OU PERTE	263419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31438		
Total Immobilisations corporelles		432180		3687
Total Immobilisations financières				
Total Général		463618		3687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				435868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				467305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1438			1438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150264	117351		267613
AMORTISSEMENTS Total Général	151702	117351		269051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49000
Total Provisions pour risques et charges	49000			49000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49000			49000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25254		25254	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73264	73264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185	185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16028	16028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16815	16815		
Charges constatées d’avance	68680	65680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	197229	171974	25254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	594272	165625	428646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539895	539895		
Personnel et comptes rattachés	29599	29599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23722	23722		
Impôts sur les bénéfices	6631	6631		
T.V.A.	42126	42126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20093	20093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000			200000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7467	7467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463808	835161	428646	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21