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BILAN TCATAIX 2020 Siren 821216140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7518	5774	1744	3305
Immobilisations financières	3300		3300	3300
Total Actif Immobilisé	90818	5774	85044	6605
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7265		7265	3910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24941		24941	28862
Créances – Autres	12629		12629	10056
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	373		373	353
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45209		45209	43181
Total général Actif	136027	141261		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2	2
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4068	4322
Résultat de l’exercice			-1917	-254
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2152	4070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4773	2767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77378	14235
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16559		
Autres dettes			45950	28714
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128100	45716
Total général Passif			130253	49786
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	163159		141261	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			3150	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	3		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164663		144465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112082		82352	
Variation de stock (marchandises)	-3355		31	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41313		39364	
(dont taxe professionnelle)	1155			
Impôts, taxes et versements assimilés	1296		807	
Rémunérations du personnel 	18474		18602	
Charges sociales	995		1278	
Dotations aux amortissements	1561		1974	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62		48	
Total des charges d’exploitation	172428		144457	
Résultat d’exploitation	-7765		8	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5900			
Charges financières	52			
Charges exceptionnelles			262	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1917		-254	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32632			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24444			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			80000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10818	
Total Immobilisations (Augmentations)			80000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32632	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24444	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel