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BILAN SOPHIA HISTOIRE ET COLLECTIONS 2021 Siren 821287547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	72450	71409	1040	25190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212531	128057	84474	99815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	295581	199467	96114	135605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249834	60300	189534	169924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	676111	26517	649594	663554
Autres créances	40056		40056	42093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506001		506001	725824
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1472003	86817	1385185	1601397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1767585	286284	1481300	1737002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17775		17775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97527		5701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29581		91825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154883		125302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10747		214171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361641		412391	
Dettes fiscales et sociales	174898		193084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211143		240673	
Produits constatés d’avance (2)	417985		401378	
TOTAL (IV)	1326416		1611699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481300		1737002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30303	2316	32619	44286
Production vendue biens	3048386	281288	3329675	3526339
Production vendue services	272353	3484	275838	273812
Chiffres d’affaires nets	3638133	287088	3638133	3844438
				
Production stockée			14316	94608
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179443	131468
Autres produits			24403	10874
Total des produits d’exploitation (I)			3856296	4081390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40750	8421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304680	266376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2333379	2508811
Impôts, taxes et versements assimilés			10762	13208
Salaires et traitements			477464	563132
Charges sociales			178677	164880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55961	57434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62049	83341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			330172	292164
Total des charges d’exploitation (II) 			3793897	3957772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62398	123618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			435	121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3728	2381
Différences négatives de change			401	560
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4129	2941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3694	-2820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58703	120798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64184		11017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82642		11017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10665		28973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3920915		4092529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3891334		4000704	
BENEFICE OU PERTE	29581		91825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82450		
Total Immobilisations corporelles		196061		16471
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		279111		16471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				295582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47260	24150		71410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96245	31812		128057
AMORTISSEMENTS Total Général	143505	55962		199467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65594	60301	65594	60301
Sur comptes clients	24769	1749		26517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90362	62049	65594	86818
TOTAL GENERAL	90362	62049	65594	86818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62049	65594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	28803	28803		
Autres créances clients	647308	647308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36196	36196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1850	1850		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009	2009		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	716767	716167	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers	83	83		
Fournisseurs et comptes rattachés	361641	361641		
Personnel et comptes rattachés	64441	64441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103316	103316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4000	4000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3141	3141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10665	10665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211143	211143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	417985	417985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326416	1176416	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel