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BILAN SOPHIA HISTOIRE ET COLLECTIONS 2019 Siren 821287547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	72450	23109	49340	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179781	62961	116820	125958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	36162
TOTAL (I)	262831	86071	176760	172121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140910	33027	107882	109450
Avances et acomptes versés sur commandes				25200
Clients et comptes rattachés	755432	7238	748193	933985
Autres créances	26391		26391	49404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198464		198464	72269
Charges constatées d’avance	8567		8567	17014
TOTAL (II)	1129765	40266	1089499	1207324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392597	126337	1266260	1379445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	911			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-314720		-332036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337286		18229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33477		-303808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185000		508082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53		1715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282798		370539	
Dettes fiscales et sociales	154933		211844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			41030	
Autres dettes	244854		201351	
Produits constatés d’avance (2)	365142		348588	
TOTAL (IV)	1232782		1683254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266260		1379445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24382		24382	63645
Production vendue biens	3575622		3575622	4125649
Production vendue services	318360		318360	336252
Chiffres d’affaires nets	3918365		3918365	4525547
				
Production stockée			25106	-9316
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187925	111496
Autres produits			32645	45451
Total des produits d’exploitation (I)			4164042	4673178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293596	358707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2514954	2884127
Impôts, taxes et versements assimilés			10583	27542
Salaires et traitements			656532	701388
Charges sociales			240620	258184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54727	19686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35435	11183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328665	386500
Total des charges d’exploitation (II) 			4135114	4647320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28927	25858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			634	1326
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634	1326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6941	7499
Différences négatives de change			333	1158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7275	8657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6641	-7331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22286	18527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315000		114753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315000		114753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			114753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			115051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315000		-297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4479676		4789258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4142390		4771029	
BENEFICE OU PERTE	337286		18229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		72450
Total Immobilisations corporelles		157302		22479
Total Immobilisations financières		36162		600
Total Général		203465		95529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179782
Prêts et immobilisations financières			36162	
Total Immobilisations financières			36162	600
Total Général			36162	262832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		23110		23110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31344	31618		62961
AMORTISSEMENTS Total Général	31344	54728		86071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6353	33028	6353	33028
Sur comptes clients	4831	2408		7239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11184	35436	6353	40266
TOTAL GENERAL	11184	35436	6353	40266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35436	6353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	8200	8200		
Autres créances clients	747232	747232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18309	18309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8083	8083		
Charges constatées d’avance	8567	8567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790992	790392	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282798	282796		
Personnel et comptes rattachés	62444	62444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81191	81191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5484	5484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5814	5814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185000	185000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244855	244855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	365143	365143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1232729	1232729		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14