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BILAN SOPHIA HISTOIRE ET COLLECTIONS 2018 Siren 821287547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157302	31343	125958	91758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36162		36162	35000
TOTAL (I)	203464	31343	172121	136758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115803	6352	109450	125120
Avances et acomptes versés sur commandes	25200		25200	3968
Clients et comptes rattachés	938815	4830	933985	860864
Autres créances	49404		49404	74467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72269		72269	123391
Charges constatées d’avance	17014		17014	14684
TOTAL (II)	1218507	11183	1207324	1202495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1421972	42527	1379445	1339254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-332038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18229		-332038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-303808		-322038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	508082		536072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1715			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370539		324078	
Dettes fiscales et sociales	211844		241842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41030			
Autres dettes	201351		188580	
Produits constatés d’avance (2)	348588		370719	
TOTAL (IV)	1683254		1661292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1379445		1339254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63645		63645	19326
Production vendue biens	4125649		4125649	6469547
Production vendue services	336252		336252	409650
Chiffres d’affaires nets	4525547		4525547	6898524
				
Production stockée			-9316	125120
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111496	88015
Autres produits			45451	23038
Total des produits d’exploitation (I)			4673178	7134699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				95261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358707	511540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2884127	4652001
Impôts, taxes et versements assimilés			27542	14874
Salaires et traitements			701388	1237192
Charges sociales			258184	460558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19686	11657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			386500	537036
Total des charges d’exploitation (II) 			4647320	7520123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25858	-385424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1326	1157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1326	1157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7499	10338
Différences négatives de change			1158	2963
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8657	13301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7331	-12144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18527	-397568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65565	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114753			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114753		65565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115051		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297		65530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4789258		7201421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4771029		7533459	
BENEFICE OU PERTE	18229		-332038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		103416		53886
Total Immobilisations financières		35000		1162
Total Général		148416		55048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36162
Total Général				203465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11657	19686		31344
AMORTISSEMENTS Total Général	11657	19686		31344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6353		6353
Sur comptes clients		4831		4831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11184		11184
TOTAL GENERAL		11184		11184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11184		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36162		36162	
Clients douteux ou litigieux	4846	4846		
Autres créances clients	933970	933970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15745	15745		
T. V. A.	22564	22564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3537	3537		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7558	7558		
Charges constatées d’avance	17014	17014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041397	1005234	36162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370539	370539		
Personnel et comptes rattachés	69090	69090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100663	100663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29018	29018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13073	13073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41030	41030		
Groupe et associés	508083	508083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201351	201351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348588	348588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681539	1681539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75