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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION AUTO PIECES 31 2021 Siren 821286895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12839	3576	9263	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140522	43857	96665	106465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	156611	47433	109178	109715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	296200		296200	347989
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291770	51939	239831	251499
Autres créances	85080		85080	12286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	110000
Disponibilités	243309		243309	554710
Charges constatées d’avance	54733		54733	702
TOTAL (II)	1081092	51939	1029154	1277185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237703	99372	1138332	1386900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554971		476279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24852		150121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585324		631900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63674		370582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295158		289133	
Dettes fiscales et sociales	150129		83593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19047		11692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553008		755000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138332		1386900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553008		755000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3412734		3412734	3143195
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3412734		3412734	3143195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2599	30127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33284	52724
Autres produits			93	166
Total des produits d’exploitation (I)			3448711	3226213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1985268	1951153
Variation de stock (marchandises)			51789	-68798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668759	621355
Impôts, taxes et versements assimilés			26947	19171
Salaires et traitements			462055	361597
Charges sociales			152130	100970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27077	11380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8976	19694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4064	10262
Total des charges d’exploitation (II) 			3387065	3026784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61646	199429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1457	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1457	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1457	-308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60189	199121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41160		1502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149433		1502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31693		-1502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3644		47497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3566451		3226248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3541599		3076126	
BENEFICE OU PERTE	24852		150121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10950		8760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12839
Total Immobilisations corporelles		141047	109629	12346
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		144297	109629	25185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122500	140522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général			122500	156611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3576		3576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34582	23501	14227	43857
AMORTISSEMENTS Total Général	34582	27077	14227	47433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48123	8976	5160	51939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48123	8976	5160	51939
TOTAL GENERAL	48123	8976	5160	51939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		976	5	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250	3250		
Clients douteux ou litigieux	59725	59725		
Autres créances clients	232045	232045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3500	3500		
Impôts sur les bénéfices	35496	35496		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45084	45084		
Charges constatées d’avance	54733	54733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434833	434833		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63674	63674		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295158	295158		
Personnel et comptes rattachés	17356	17356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99066	99066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32814	32814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	893	893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19047	19047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553008	553008		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	71429			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106905		99672	
Location, charges locatives et de copropriété	354449		345188	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9162		9340	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198243		167154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	668759		621355	
Taxe professionnelle			12111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26947		7060	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26947		19171	
Montant de la TVA. collectée	695895		632876	
Total TVA. déductible sur biens et services	503935		469121	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9