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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION AUTO PIECES 31 2019 Siren 821286895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27936	23202	4734	12496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	31186	23202	7984	15746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279191	34739	244452	280833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320845	39059	281786	336571
Autres créances	50094		50094	2817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	80000
Disponibilités	212303		212303	221105
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1012433	73798	938635	921325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043618	97000	946619	937071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353641		145665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132638		237976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491779		389141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392		6480	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383137		406428	
Dettes fiscales et sociales	49919		114836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21392		20187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454840		547931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946619		937071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454840		547931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3168118	5980	3174098	3544755
Production vendue biens				
Production vendue services	8610		8610	
Chiffres d’affaires nets	3176728	5980	3182708	3544755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10724	836
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14037	26065
Autres produits			426	73
Total des produits d’exploitation (I)			3207895	3571730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1897974	2153498
Variation de stock (marchandises)			42126	-39184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1152	1835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589952	557619
Impôts, taxes et versements assimilés			15036	26774
Salaires et traitements			377418	377227
Charges sociales			90100	88636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7763	8514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8672	56090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	23195
Total des charges d’exploitation (II) 			3030231	3254202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177663	317528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			500	419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500	419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-500	-396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177163	317131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2734		3111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2493		-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42032		79044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3208136		3574752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3075497		3336776	
BENEFICE OU PERTE	132638		237976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3403			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3217		3966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27936		
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		31186		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général				31186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15439	7763		23202
AMORTISSEMENTS Total Général	15439	7763		23202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40484		5745	34739
Sur comptes clients	35463	8672	5076	39059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75947	8672	10821	73798
TOTAL GENERAL	75947	8672	10821	73798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8672	10821	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250	3250		
Clients douteux ou litigieux	46871	46871		
Autres créances clients	273974	273974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5739	5739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1397	1397		
Impôts sur les bénéfices	37016	37016		
T. V. A.	2595	2595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3347	3347		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	374189	374189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392	392		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383137	383137		
Personnel et comptes rattachés	22610	22610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26626	26626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	670	670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21392	21392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454840	454840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94417		106755	
Location, charges locatives et de copropriété	339849		309173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11699		11991	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143987		129700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	589952		557619	
Taxe professionnelle	12183		21315	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2853		5459	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15036		26774	
Montant de la TVA. collectée	635585		727487	
Total TVA. déductible sur biens et services	473343		512600	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9