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BILAN SARL CAZALIS 2020 Siren 821256054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14122	13200	922	5629
Fonds commercial	653350		653350	653350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37014	18824	18190	23976
Autres immobilisations corporelles	61687	33047	28641	33080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40839		40839	40839
TOTAL (I)	807013	65071	741942	756875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52045	2027	50018	67422
Avances et acomptes versés sur commandes	18390		18390	19058
Clients et comptes rattachés	2334854	970705	1364149	1409285
Autres créances	29334		29334	115805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1030159		1030159	147420
Charges constatées d’avance	14551		14551	16136
TOTAL (II)	3479333	972732	2506601	1775125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4286346	1037803	3248543	2532000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477214		369403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415680		107810	
Subventions d’investissement	9612		11302	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012506		598516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93833		179124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309453		311629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9198		13026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491152		1248798	
Dettes fiscales et sociales	332402		180849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2236037		1933485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3248543		2532000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2226839		1826742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17917763	816311	18734074	16484388
Production vendue biens				
Production vendue services	66201		66201	59748
Chiffres d’affaires nets	17983963	816311	18800275	16544136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3166	4653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70549	103361
Autres produits			1576	728
Total des produits d’exploitation (I)			18875566	16652877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16134425	14501597
Variation de stock (marchandises)			17581	-11022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2456	2553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			474303	425767
Impôts, taxes et versements assimilés			67338	59289
Salaires et traitements			1086138	848919
Charges sociales			268501	248317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234061	397901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			845	12978
Total des charges d’exploitation (II) 			18285647	16486299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			589919	166578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1966	3219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1966	3219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1956	-3157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587963	163421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1690		646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1690		646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3491		2881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58		575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3549		3456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1860		-2810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170423		52800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18877266		16653584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18461586		16545774	
BENEFICE OU PERTE	415680		107810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667472		
Total Immobilisations corporelles		96059		4627
Total Immobilisations financières		40839		
Total Général		804370		4627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1985	98702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40839
Total Général			1985	807013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8493	4707		13200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39002	14853	1985	51871
AMORTISSEMENTS Total Général	47495	19560	1985	65071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2204	2027	2204	2027
Sur comptes clients	765843	212532	7670	970705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	768047	214559	9874	972732
TOTAL GENERAL	768047	214559	9874	972732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214559	9874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40839		40839	
Clients douteux ou litigieux	1024094	1024094		
Autres créances clients	1310760	1310760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79	79		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3829	3829		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16754	16754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833	833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7839	7839		
Charges constatées d’avance	14551	14551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2419579	2378739	40839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86455	86455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7378	7378		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1491152	1491152		
Personnel et comptes rattachés	105883	105883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72371	72371		
Impôts sur les bénéfices	120200	120200		
T.V.A.	4358	4358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29590	29590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	309453	309453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2226839	2226839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel