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BILAN SARL CAZALIS 2018 Siren 821256054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14122	3786	10336	
Fonds commercial	653350		653350	653350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20163	7897	12266	13429
Autres immobilisations corporelles	54959	16245	38714	34778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40839		40839	40689
TOTAL (I)	783434	27928	755506	742246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58604	2404	56200	56665
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	50000
Clients et comptes rattachés	1790520	442566	1347954	1225038
Autres créances	64917		64917	75999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147471		147471	144584
Charges constatées d’avance	12318		12318	16625
TOTAL (II)	2123830	444970	1678860	1568911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2907264	472898	2434366	2311156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	140865			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228539		150865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479403		250865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255891		345541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311024		295981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16896		14717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1122431		1036927	
Dettes fiscales et sociales	248722		260509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			106617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1954962		2060292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434366		2311156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1938067		1582737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15060585	679617	15740201	15835152
Production vendue biens				
Production vendue services		51465	51465	39088
Chiffres d’affaires nets	15060585	731082	15791667	15874240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10801	5242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109153	171031
Autres produits			328	38
Total des produits d’exploitation (I)			15911948	16050550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13707054	14080992
Variation de stock (marchandises)			141	-58745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2871	1104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404372	431930
Impôts, taxes et versements assimilés			59098	57519
Salaires et traitements			877204	802889
Charges sociales			253019	287878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16060	11868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255431	212626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14311	1685
Total des charges d’exploitation (II) 			15589561	15829747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322387	220804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4879	5192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4879	5192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4817	-5175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317571	215629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		3670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		3670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-518		-3670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88514		61094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15912010		16050568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15683472		15899703	
BENEFICE OU PERTE	228539		150865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653350		14122
Total Immobilisations corporelles		60074		15048
Total Immobilisations financières		40689		150
Total Général		754114		29320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40839
Total Général				783434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3786		3786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11868	12274		24142
AMORTISSEMENTS Total Général	11868	16060		27928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2081	2404	2081	2404
Sur comptes clients	210545	253027	21006	442566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212626	255431	23087	444970
TOTAL GENERAL	212626	255431	23087	444970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255431	23087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40839	40839		
Clients douteux ou litigieux	616358	616358		
Autres créances clients	1174162	1174162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31916	31916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16220	16220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16781	16781		
Charges constatées d’avance	12318	12318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1908594	1908594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255891	255891		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1122431	1122431		
Personnel et comptes rattachés	67429	67429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112375	112375		
Impôts sur les bénéfices	25538	25538		
T.V.A.	22720	22720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20659	20659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311024	311024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1938067	1938067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83935			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173585			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15		15