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BILAN SARL CAZALIS 2017 Siren 821256054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	653350		653350	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17168	3739	13429	
Autres immobilisations corporelles	42906	8128	34778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40689		40689	
TOTAL (I)	754114	11868	742246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58745	2081	56665	
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	
Clients et comptes rattachés	1435583	210545	1225038	
Autres créances	75999		75999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144584		144584	
Charges constatées d’avance	16625		16625	
TOTAL (II)	1781537	212626	1568911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2535650	224494	2311156	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345541			
Emprunts et dettes financières divers (4)	295981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14717			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036927			
Dettes fiscales et sociales	260509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106617			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2060292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2311156			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1582737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15133279	701873	15835152	
Production vendue biens				
Production vendue services	39088		39088	
Chiffres d’affaires nets	15172367	701873	15874240	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5242	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171031	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			16050550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14080992	
Variation de stock (marchandises)			-58745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431930	
Impôts, taxes et versements assimilés			57519	
Salaires et traitements			802889	
Charges sociales			287878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212626	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	
Total des charges d’exploitation (II) 			15829747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5192	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5192	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16050568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15899703			
BENEFICE OU PERTE	150865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653350		
Total Immobilisations corporelles		60074		
Total Immobilisations financières		40689		
Total Général		754114		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40689
Total Général				754114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		11868		11868
AMORTISSEMENTS Total Général		11868		11868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40689			
Clients douteux ou litigieux	222125			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2503			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15943			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18159			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39360			
Charges constatées d’avance	16625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355439	314749	40689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345541	345541		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100792	100792		
Personnel et comptes rattachés	84553	84553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81935	81935		
Impôts sur les bénéfices	53266	53266		
T.V.A.	1524	1524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39231	39231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295981	295981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106617	106617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109440	1109440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15