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BILAN PIERRE MATHIEU 2019 Siren 821298445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	982	664	318	515
Autres immobilisations corporelles	20039	12121	7918	11253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29900		29900	29900
TOTAL (I)	120921	12785	108136	111668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91520		91520	98520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2126		2126	
Autres créances	8754		8754	22941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148047		148047	132117
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	250447		250447	253578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371369	12785	358584	365246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68918		50522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88247		68396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158265		120018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135052		83940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1893		192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29508		76772	
Dettes fiscales et sociales	33237		57298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	628		27026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200319		245228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358584		365246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147393		176661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968259		968259	828740
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	968259		968259	828740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672	1028
Autres produits			762	21
Total des produits d’exploitation (I)			969693	829789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			540754	460083
Variation de stock (marchandises)			7000	-13880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2915	5492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202946	184421
Impôts, taxes et versements assimilés			8172	10690
Salaires et traitements			78330	79274
Charges sociales			8459	10092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3532	3987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	3
Total des charges d’exploitation (II) 			852250	740161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117443	89628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1761	1882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1761	1882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1761	-1882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115682	87746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27435		18364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969693		829789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	881446		761393	
BENEFICE OU PERTE	88247		68396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	672		1028	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	855			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		21021		
Total Immobilisations financières		29900		
Total Général		120921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29900
Total Général				120921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9253	3532		12785
AMORTISSEMENTS Total Général	9253	3532		12785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29900	29900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2126	2126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8754	8754		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40781	40781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66485	66485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68567	15641	52926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29508	29508		
Personnel et comptes rattachés	8456	8456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7583	7583		
Impôts sur les bénéfices	9074	9074		
T.V.A.	7345	7345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	779	779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1893	1893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	628	628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200319	147393	52926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			77	
Location, charges locatives et de copropriété	158018		134916	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6796		8366	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38132		41062	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202946		184421	
Taxe professionnelle	3865		4169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4307		6521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8172		10690	
Montant de la TVA. collectée	193653		172480	
Total TVA. déductible sur biens et services	145444		126641	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel