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BILAN PHILIPPE VALLIN MAINTENANCE 2018 Siren 821249695				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10075	3424	6651	
Immobilisations financières	255		255	
Total Actif Immobilisé	10330	3424	6906	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2565		2565	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8166	122	8044	
Créances – Autres	1312		1312	
Valeurs mobilières de placement	20000	924	19076	
Disponibilités	31757		31757	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1327		1327	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65127	1046	64081	
Total général Actif	75456			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			29112	
Résultat de l’exercice			25380	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58891	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4781	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		299		
Autres dettes			3504	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12096	
Total général Passif			70987	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2462	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2686	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2090			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71466			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73557			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1099			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14871			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	656			
(dont crédit bail mobilier)*	5028			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20920			
(dont taxe professionnelle)	937			
Impôts, taxes et versements assimilés	1332			
Rémunérations du personnel 	1200			
Charges sociales	20			
Dotations aux amortissements	2598			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	42697			
Résultat d’exploitation	30860			
Produits financiers	15			
Produits exceptionnels				
Charges financières	959			
Charges exceptionnelles	63			
Impôts sur les bénéfices	4473			
Bénéfice ou perte	25380			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13752			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5937			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2686	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7644	
Total Immobilisations (Augmentations)			2686	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			924	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			924	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13752	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5937	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel