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BILAN PENN AR BED 2021 Siren 821242559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18895	18895		826
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5863	2323	3540	4127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55898	47569	8330	11645
Autres immobilisations corporelles	12404	9719	2685	1717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	97110	78506	18605	22365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105478	13551	91927	96222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	119842	9992	109850	132529
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95		95	95
Clients et comptes rattachés	65743	772	64971	42495
Autres créances	26633		26633	16051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88258		88258	110449
Charges constatées d’avance	5431		5431	2185
TOTAL (II)	411481	24316	387165	400025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508591	102821	405770	422390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11737		-11738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72776		119263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6742			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6742			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75000		75000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170171		168210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62213		36675	
Dettes fiscales et sociales	18867		23241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326252		303127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405770		422390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254344		303127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	459508	2850	462358	445925
Production vendue services	31957		31957	21166
Chiffres d’affaires nets	491465	2850	494315	467091
				
Production stockée			-12687	14963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1764	
Autres produits			8	34
Total des produits d’exploitation (I)			488734	482088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181757	192387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9256	12501
Autres achats et charges externes			192340	153256
Impôts, taxes et versements assimilés			3276	5050
Salaires et traitements			111199	104294
Charges sociales			32921	29498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10243	14260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23544	772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	240
Total des charges d’exploitation (II) 			546025	512258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57291	-30169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2030	2900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2030	2900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2029	-2899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59320	-33069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6742		33069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19576		33069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6742			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12833		33069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508310		515158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554797		515157	
BENEFICE OU PERTE	-46487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			190	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18895		
Total Immobilisations corporelles		70688		6483
Total Immobilisations financières		4050		
Total Général		93632		6483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3005	74165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4050
Total Général			3005	97110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18069	826		18895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53199	9417	3005	59611
AMORTISSEMENTS Total Général	71268	10243	3005	78506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6742
Total Provisions pour risques et charges		6742		6742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23544		23544
Sur comptes clients	772			772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	772	23544		24316
TOTAL GENERAL	772	30286		31058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23544		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6742		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	1559	1559		
Autres créances clients	64184	64184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6742	6742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1767	1767		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10770	10770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6754	6754		
Charges constatées d’avance	5431	5431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101807	101807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	3092	71908	
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	62213	62213		
Personnel et comptes rattachés	9456	9456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7459	7459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1610	1610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341	341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170154	170154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326252	254344	71908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105026			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128		68	
Location, charges locatives et de copropriété	54323		48422	
Personnel extérieur à l’entreprise	639			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10806		16717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	500			
Autres comptes	125944		88049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192340		153256	
Taxe professionnelle	2083		2123	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1193		2927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3276		5050	
Montant de la TVA. collectée	96624		65033	
Total TVA. déductible sur biens et services	71717		60734	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7