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BILAN PENN AR BED 2020 Siren 821242559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18895	18069	826	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5863	1736	4127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55095	43451	11645	
Autres immobilisations corporelles	9729	8012	1717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	93632	71268	22365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96222		96222	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132529		132529	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95		95	
Clients et comptes rattachés	43266	772	42495	
Autres créances	13794		13794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110449		110449	
Charges constatées d’avance	2185		2185	
TOTAL (II)	398540	772	397768	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492173	72040	420133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75041			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36675			
Dettes fiscales et sociales	20984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300870			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	436925	9000	445925	
Production vendue services	21166		21166	
Chiffres d’affaires nets	458091	9000	467091	
				
Production stockée			14963	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			482088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192387	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12501	
Autres achats et charges externes			153256	
Impôts, taxes et versements assimilés			5050	
Salaires et traitements			104294	
Charges sociales			29498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	
Total des charges d’exploitation (II) 			512258	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2900	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33069	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515158			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515157			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18895		
Total Immobilisations corporelles		70038		650
Total Immobilisations financières		50		4000
Total Général		88982		4650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4050
Total Général				93632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15652	2417		18069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41356	11843		53199
AMORTISSEMENTS Total Général	57008	14260		71268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		772		772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		772		772
TOTAL GENERAL		772		772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		772		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	1730	1730		
Autres créances clients	41536	41536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7566	7566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6229	6229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2185	2185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63246	59246	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75000	75000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41	41		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36675	36675		
Personnel et comptes rattachés	10842	10842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8184	8184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1610	1610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349	349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168169	18169	150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300870	150870	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68			
Location, charges locatives et de copropriété	48422			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16717			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88049			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153256			
Taxe professionnelle	2123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5050			
Montant de la TVA. collectée	64999			
Total TVA. déductible sur biens et services	59985			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5