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BILAN MFO EXPERTISE AUDIT CONSEIL 2019 Siren 821227105				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1340607		1340607	340638
Total Actif Immobilisé	1340607		1340607	340638
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10489		10489	20352
Créances – Autres	48163		48163	963
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46875		46875	8811
Caisse				
Charges constatées d’avance	488		488	130
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106016		106016	30256
Total général Actif	1446623			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			52243	5493
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			204409	46850
Provisions réglementées			4156	2221
Total des capitaux propres - Total I			261907	55564
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1126378	296083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1829	5454
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		101		
Autres dettes			56508	13794
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1184715	315331
Total général Passif			1446623	370894
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			974743	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			999969	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154145		19105	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25472			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179617		19105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	7083		4769	
(dont taxe professionnelle)	347			
Impôts, taxes et versements assimilés	423		436	
Rémunérations du personnel 	40500			
Charges sociales	52133		139	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	100139		5343	
Résultat d’exploitation	79478		13762	
Produits financiers	150161		39787	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5554		3294	
Charges exceptionnelles	2372		1805	
Impôts sur les bénéfices	17304		1600	
Bénéfice ou perte	204409		46850	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37996			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	397			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			999969	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			340638	
Total Immobilisations (Augmentations)			999969	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1935	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1935	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37996	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			397	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel