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BILAN LANCEY ENERGY STORAGE 2020 Siren 821204955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	74600	45724	28876	35297
Frais de développement ou de recherche et développement	2388138	450198	1937940	254990
Concessions, brevets et droits similaires	483180	188060	295120	263293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	274233	107659	166574	1042072
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17326	1777	15548	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77047	23970	53077	53148
Autres immobilisations corporelles	251155	172269	78887	11132
Immobilisations en cours	51840		51840	46600
Avances et acomptes				18876
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122716		122716	114733
TOTAL (I)	3740236	989658	2750578	1840140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337017		337017	168701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	212605	119883	92722	133590
Marchandises	15516		15516	
Avances et acomptes versés sur commandes	68852		68852	11093
Clients et comptes rattachés	12342		12342	97901
Autres créances	392796		392796	417194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3835455		3835455	2611219
Charges constatées d’avance	55839		55839	10763
TOTAL (II)	4930421	119883	4810538	3450460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8670657	1109541	7561116	5290600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320246		315737	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2994286		3600484	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-802779		-755761	
Subventions d’investissement	601341		304569	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3113094		3465029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	190125		34125	
TOTAL (II)	190125		34125	
Provisions pour risques	11324		7833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11324		7833	
Emprunts obligataires convertibles	1079598			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2431168		1013426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3655		3975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37500		37500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334551		288275	
Dettes fiscales et sociales	196915		105402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1740		583	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	161446		334452	
TOTAL (IV)	4246573		1783613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7561116		5290600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1719331		1025690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	643		738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		573244		1889494
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1451563		225366
Total Immobilisations corporelles		299940		214744
Total Immobilisations financières		114733		7983
Total Général		2439479		2337587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2462738
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		919515		757414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		117316		397368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122716
Total Général		1036830		3740236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	282957	212965		495922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146198	149522		295720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170184	27832		198016
AMORTISSEMENTS Total Général	599339	390319		989658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11324
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7833	3491		11324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58855	61027		119883
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58855	61027		119883
TOTAL GENERAL	66688	64518		131206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64518		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122716		122716	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12342	12342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2150	2150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	978	978		
Impôts sur les bénéfices	298629	298629		
T. V. A.	68813	68813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22200	22200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26	26		
Charges constatées d’avance	55839	55839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	583692	460977	122716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1079598		1079598	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	643	643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2430525	1020381	1152644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334551	334551		
Personnel et comptes rattachés	74713	74713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102189	102189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4833	4833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15181	15181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1740	1740		
Groupe et associés	3655	3655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161446	161446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4209073	1719331	2232242	257500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21