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BILAN LA MAISON - MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS AGGLOMERATION 2021 Siren 821203999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27566	20845	6721	12539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258794	98488	160306	140171
Autres immobilisations corporelles	101084	31012	70072	58777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10803		10803	9678
Autres immobilisations financières	850		850	450
TOTAL (I)	399097	150345	248752	221614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41864		41864	14042
Autres créances	122116		122116	64455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	70000
Disponibilités	867238		867238	545492
Charges constatées d’avance	41277		41277	65505
TOTAL (II)	1142495		1142495	759494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1541593	150345	1391248	981108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180		180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120		120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62224		51335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51921		21779	
Subventions d’investissement	199709		178692	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314154		252106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335828		87007	
Dettes fiscales et sociales	73745		85705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192941		244557	
Produits constatés d’avance (2)	474579		311734	
TOTAL (IV)	1077093		729002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1391248		981108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334735		334735	263883
Chiffres d’affaires nets	334735		334735	263883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2143658	1845420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109125	130994
Autres produits			170	10930
Total des produits d’exploitation (I)			2587688	2251227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398066	1057103
Impôts, taxes et versements assimilés			23404	24979
Salaires et traitements			772739	802603
Charges sociales			288073	296732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48167	42250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46719	45516
Total des charges d’exploitation (II) 			2577167	2269183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10520	-17955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35	-214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10555	-18169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44983		39942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44983		41091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44983		39948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3617			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2632706		2292353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2580785		2270574	
BENEFICE OU PERTE	51921		21779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27097		469
Total Immobilisations corporelles		286567		73311
Total Immobilisations financières		10128		1900
Total Général		323792		75680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				359878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			375	11653
Total Général			375	399097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14558	6287		20845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87620	41880		129500
AMORTISSEMENTS Total Général	102178	48167		150345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10803	1500	9303	
Autres immobilisations financières	850	400	450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41864	41864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32097	32097		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7632	7632		
Autres impôts, taxes versements assimilés	69780	69780		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12607	12607		
Charges constatées d’avance	41277	41277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216910	207157	9753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335828	335828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52748	52748		
Impôts sur les bénéfices	3617	3617		
T.V.A.	14681	14681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2699	2699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192941	192941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	474579	474579		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1077093	1077093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel