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BILAN LA MAISON - MAISON DE LA CULTURE DE NEVERS AGGLOMERATION 2020 Siren 821203999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27097	14558	12539	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207535	67365	140171	
Autres immobilisations corporelles	79032	20255	58777	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9678		9678	
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	323792	102178	221614	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14042		14042	
Autres créances	64455		64455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	545492		545492	
Charges constatées d’avance	65505		65505	
TOTAL (II)	759494		759494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083286	102178	981108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51335			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21779			
Subventions d’investissement	178692			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87007			
Dettes fiscales et sociales	85705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244557			
Produits constatés d’avance (2)	311734			
TOTAL (IV)	729002			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	263883		263883	
Chiffres d’affaires nets	263883		263883	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1845420	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130994	
Autres produits			10930	
Total des produits d’exploitation (I)			2251227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1057103	
Impôts, taxes et versements assimilés			24979	
Salaires et traitements			802603	
Charges sociales			296732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45516	
Total des charges d’exploitation (II) 			2269182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1149			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39942			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2292353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2270574			
BENEFICE OU PERTE	21779			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42823			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21637		5460
Total Immobilisations corporelles		250326		38616
Total Immobilisations financières		12053		2100
Total Général		284016		46176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2375	286567
Prêts et immobilisations financières			4025	
Total Immobilisations financières			4025	10128
Total Général			6400	323792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9436	5122		14558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51723	37128	1232	87620
AMORTISSEMENTS Total Général	61159	42250	1232	102178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9678	375	9303	
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14042	14042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3388	3388		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2786	2786		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37380	37380		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20901	20901		
Charges constatées d’avance	65505	65505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154130	144377	9753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87007	87007		
Personnel et comptes rattachés	18897	18897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54638	54638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9417	9417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2753	2753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244557	244557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	311734	311734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	729002	729002		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	598015			
Location, charges locatives et de copropriété	208137			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244434			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1057103			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24979			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24979			
Montant de la TVA. collectée	343062			
Total TVA. déductible sur biens et services	114133			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23