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BILAN GRAND CERF 2021 Siren 821299328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78632	53482	25149	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1456873	513833	943040	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113576	73136	40439	
Autres immobilisations corporelles	908622	409926	498695	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
TOTAL (I)	2717704	1050379	1667325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1451		1451	
Clients et comptes rattachés	649		649	
Autres créances	1175321		1175321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50051		50051	
Charges constatées d’avance	6500		6500	
TOTAL (II)	1233974		1233974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3951678	1050379	2901299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1550934			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1588167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	200000			
TOTAL (II)	200000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2139813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810924			
Dettes fiscales et sociales	144079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4289466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2901299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63198			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8703		8703	
Production vendue biens				
Production vendue services	682029		682029	
Chiffres d’affaires nets	690733		690733	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1481	
Subventions d’exploitation			61884	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19030	
Autres produits			42098	
Total des produits d’exploitation (I)			815227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5108	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1489	
Autres achats et charges externes			336397	
Impôts, taxes et versements assimilés			89824	
Salaires et traitements			132458	
Charges sociales			2915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21186	
Total des charges d’exploitation (II) 			798014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862490			
BENEFICE OU PERTE	-47232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3230			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1409			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187144		
Total Immobilisations corporelles		2514971		56733
Total Immobilisations financières		60062		
Total Général		2762176		56733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8511	178632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92631	2479072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62	60000
Total Général			101204	2717705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49434	12477	8428	53483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855999	196158	55259	996897
AMORTISSEMENTS Total Général	905433	208635	63688	1050379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60000		60000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	649	649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1175322	129471	1045851	
Charges constatées d’avance	6501	6501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242471	136620	1105851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63199	63199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1114952	277837	825279	11836
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810924	810924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144079	144079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2139814		2139814	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16499	16500	-1	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4289467	1312539	2965092	11836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel