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BILAN FIROKA HOSPITALITY EZE 2018 Siren 821236148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12783	1775	11007	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3795000		3795000	
Constructions	16266403	297182	15969221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337487	20879	316608	
Autres immobilisations corporelles	373171	18826	354345	
Immobilisations en cours	541196		541196	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	21326542	338663	20987878	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38917		38917	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3147		3147	
Avances et acomptes versés sur commandes	936		936	
Clients et comptes rattachés	21656		21656	
Autres créances	530289		530289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790580		790580	
Charges constatées d’avance	62028		62028	
TOTAL (II)	1447554		1447554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22774097	338663	22435433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-286323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-500304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-785628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112540			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112540			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21301389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688193			
Dettes fiscales et sociales	435631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	569898			
Autres dettes	182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23108522			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22435433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1773944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2163		2163	
Production vendue biens				
Production vendue services	1798045		1798045	
Chiffres d’affaires nets	1800208		1800208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23536	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			1823785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4908	
Variation de stock (marchandises)			-3147	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38917	
Autres achats et charges externes			697177	
Impôts, taxes et versements assimilés			94435	
Salaires et traitements			680624	
Charges sociales			193967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6851	
Total des charges d’exploitation (II) 			2159165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-377346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112540			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122957			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122957			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2324100			
BENEFICE OU PERTE	-500304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23536			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1573			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		708	12075	
Total Immobilisations corporelles		15780057	7739422	
Total Immobilisations financières			500	
Total Général		15780765	7751997	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2206220	21313259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			2206220	21326542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1775		1775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885	336003		336888
AMORTISSEMENTS Total Général	885	337779		338664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		112541		112540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		112541		112540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21656	21656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36165	36165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4699	4699		
T. V. A.	161671	161671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28285	28285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299468	299468		
Charges constatées d’avance	62028	62028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	614474	613974	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46442	46442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21254947		21254947	
Emprunts et dettes financières divers	31976	31976		
Fournisseurs et comptes rattachés	688193	688193		
Personnel et comptes rattachés	159737	159737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78707	78707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102855	102855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94331	94331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	569898	569898		
Groupe et associés	1620	1620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182	182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23028891	1773944	21254947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5764324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4619			
Location, charges locatives et de copropriété	53342			
Personnel extérieur à l’entreprise	118227			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	697177			
Taxe professionnelle	33383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61052			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94435			
Montant de la TVA. collectée	194856			
Total TVA. déductible sur biens et services	99335			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel