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BILAN EAU TEC TP 2021 Siren 821235884				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3438	2050	1388	962
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	3588	2050	1538	1112
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3767		3767	807
Avances et acomptes versés sur commandes				7442
Créances – Clients et comptes rattachés	125809	5518	120291	121131
Créances – Autres	17476		17476	2584
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28628		28628	6845
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175680	5518	170162	138808
Total général Actif	179268	368001		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			20085	20085
Report à nouveau			9904	1390
Résultat de l’exercice			7812	8514
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41102	33290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66154	48919
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32046		
Autres dettes			64443	57712
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			130597	106631
Total général Passif			171700	139921
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			808	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			808	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	431923		368001	
Production vendue de biens – France			-345	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1250	
Autres produits	9434		1529	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	441357		370435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	348691		268833	
Variation de stock (marchandises)	-2960		1911	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40121		41236	
(dont taxe professionnelle)	1151			
Impôts, taxes et versements assimilés	3175		6925	
Rémunérations du personnel 	21600		21000	
Charges sociales	8042		20863	
Dotations aux amortissements	383		289	
Dotations aux provisions	5518			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7011		510	
Total des charges d’exploitation	431581		361567	
Résultat d’exploitation	9775		8868	
Produits financiers	21		4	
Produits exceptionnels	20777			
Charges financières	3		26	
Charges exceptionnelles	21378			
Impôts sur les bénéfices	1379		332	
Bénéfice ou perte	7812		8514	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86523			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67016			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			808	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2780	
Total Immobilisations (Augmentations)			808	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5518	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5518	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7134	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7134	
DIVERS Montant de la TVA collectée			86523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67016	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel