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BILAN CASH 45 NORD 2021 Siren 821232972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600	4036	1564	2088
Autres immobilisations corporelles	231743	156781	74962	101354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11823		11823	11812
TOTAL (I)	249166	160817	88349	115254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262366	11840	250526	171382
Avances et acomptes versés sur commandes	407		407	
Clients et comptes rattachés	40379		40379	40693
Autres créances	30229		30229	35499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321609		321609	362378
Charges constatées d’avance	33431		33431	16639
TOTAL (II)	688421	11840	676581	626592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937587	172657	764931	741846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7150		5459	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15854		63716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58108		33829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306111		328004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7344		7344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7344		7344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200675		257224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94379		21718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39665		38878	
Dettes fiscales et sociales	112898		84809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2070	
Autres dettes	3858		1799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451475		406498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764931		741846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1654937		1654937	1337017
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1654937		1654937	1337017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31669	19506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24830	44414
Autres produits			38	74
Total des produits d’exploitation (I)			1711473	1401012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1051463	796152
Variation de stock (marchandises)			-83845	-607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6236	4125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277664	188967
Impôts, taxes et versements assimilés			7831	8002
Salaires et traitements			272659	251259
Charges sociales			35729	3932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27297	30138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11840	7138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47693	34697
Total des charges d’exploitation (II) 			1654567	1323802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56907	77209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2309	1670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2309	1670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2309	-1670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54597	75540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3193		196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3193		1796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		43425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43		43866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3150		-42070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1714667		1402808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656560		1368978	
BENEFICE OU PERTE	58108		33829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		238170		382
Total Immobilisations financières		11812		11
Total Général		249982		392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1208	237343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11823
Total Général			1208	249166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134728	27297	1208	160817
AMORTISSEMENTS Total Général	134728	27297	1208	160817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7344			7344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7138	11840	7138	11840
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7138	11840	7138	11840
TOTAL GENERAL	14482	11840	7138	19184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7138		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11823		11823	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40379	40379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8100	8100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	720	720		
T. V. A.	5901	5901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15508	15508		
Charges constatées d’avance	33431	33431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115862	104039	11823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200675	69631	131045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39665	39665		
Personnel et comptes rattachés	29433	29433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42292	42292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39010	39010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2162	2162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94379	94379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3858	3858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451475	320430	131045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9