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BILAN CASH 45 NORD 2020 Siren 821232972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600	3512	2088	2858
Autres immobilisations corporelles	232570	131216	101354	129936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11812		11812	11584
TOTAL (I)	249982	134728	115254	144378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178520	7138	171382	172005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40693		40693	103474
Autres créances	35499		35499	61087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362378		362378	56922
Charges constatées d’avance	16639		16639	16576
TOTAL (II)	633730	7139	626592	410064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883712	141866	741846	554442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5459		4052	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63716		36981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33829		28141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328004		294174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7344		7344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7344		7344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257224		133416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21718		14682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38878		29466	
Dettes fiscales et sociales	84809		72562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070		2070	
Autres dettes	1799		727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406498		252923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741846		554442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1337017		1337017	1517852
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1337017		1337017	1517852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19506	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44414	50716
Autres produits			74	19
Total des produits d’exploitation (I)			1401012	1568587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			796152	950342
Variation de stock (marchandises)			-607	-20753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4125	6029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188967	177256
Impôts, taxes et versements assimilés			8002	5647
Salaires et traitements			251259	288812
Charges sociales			3932	54407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30138	30384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7138	5908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34697	39101
Total des charges d’exploitation (II) 			1323802	1537133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77209	31454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1670	1725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1670	1725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1670	-1725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75540	29729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196		789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1796		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43425		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43865		2376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42070		-1588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1402808		1569376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1368978		1541234	
BENEFICE OU PERTE	33829		28141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		238194		1226
Total Immobilisations financières		11584		229
Total Général		249777		1455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	238170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11812
Total Général			1250	249982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105399	30138	809	134728
AMORTISSEMENTS Total Général	105399	30138	809	134728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7344			7344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5908	7138	5908	7138
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5908	7138	5908	7138
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257224	39088	218136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38878	38878		
Personnel et comptes rattachés	25054	25054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25446	25446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32135	32135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2175	2175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070	2070		
Groupe et associés	21718	8760	12957	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1799	1799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406499	175405	231093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel