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BILAN CASH 45 NORD 2019 Siren 821232972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600	2742	2858	3623
Autres immobilisations corporelles	232593	102657	129936	158085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11584		11584	11584
TOTAL (I)	249777	105399	144378	173297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177913	5908	172005	151551
Avances et acomptes versés sur commandes				655
Clients et comptes rattachés	103474		103474	56336
Autres créances	61087		61087	91659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56922		56922	103903
Charges constatées d’avance	16576		16576	14862
TOTAL (II)	415972	5908	410064	418973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	665749	111307	554442	592267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4052		3534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36981		67153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28141		10346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294174		306033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7344		7344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7344		7344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133416		168853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14682		10960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29466		34083	
Dettes fiscales et sociales	72562		62086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070		2070	
Autres dettes	727		837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252923		278889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554442		592267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14682			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1517852		1517852	1485416
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1517852		1517852	1485416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50716	65195
Autres produits			19	44
Total des produits d’exploitation (I)			1568587	1550654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			950342	916492
Variation de stock (marchandises)			-20753	20626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6029	3804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177256	181968
Impôts, taxes et versements assimilés			5647	6981
Salaires et traitements			288812	292779
Charges sociales			54407	45549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30384	29679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5908	5610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39101	36900
Total des charges d’exploitation (II) 			1537133	1540388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31454	10266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1725	2123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1725	2123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1725	-1747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29729	8519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	789		1827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	789		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2118			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1588		1827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569376		1552857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1541234		1542511	
BENEFICE OU PERTE	28141		10346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		237609		3584
Total Immobilisations financières		11584		
Total Général		249193		3584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	238193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11584
Total Général			3000	249777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75897	32503	3000	105399
AMORTISSEMENTS Total Général	75897	32503	3000	105399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7344			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5610	5908	5610	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5610	5938	5610	
TOTAL GENERAL	12954	5938	5610	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5908	5610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11584		11584	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103474	103474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8100	8100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48438	48438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4548	4548		
Charges constatées d’avance	16576	16576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192721	181137	11584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133416	35840	97576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29466	29466		
Personnel et comptes rattachés	25739	25739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18795	18795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26688	26688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1340	1340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070	2070		
Groupe et associés	14682	3155	11527	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	727	727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252923	143820	109103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel