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BILAN CASH 45 NORD 2018 Siren 821232972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600	1972	3628	4398
Autres immobilisations corporelles	232009	73925	158085	184038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	11584		11584	11584
TOTAL (I)	249193	75897	173297	200320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	157161	5610	151551	172903
Avances et acomptes versés sur commandes	655		655	
Clients et comptes rattachés	56336		56336	2183
Autres créances	91659		91659	125274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103908		103908	130045
Charges constatées d’avance	14862		14862	17898
TOTAL (II)	424580	5610	418970	448303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673773	81507	592267	648623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3534			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67153			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10346		70687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306033		295687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7344		7344	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7344		7344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168853		204313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10960		11058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34083		50309	
Dettes fiscales et sociales	62086		75698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070		2070	
Autres dettes	837		2143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278889		345591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	592267		648623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1485416		1485416	2370223
Production vendue biens				
Production vendue services				552
Chiffres d’affaires nets	1485416		1485416	2370775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65195	27456
Autres produits			44	27
Total des produits d’exploitation (I)			1550654	2398258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			916492	1501244
Variation de stock (marchandises)			20626	-46851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3804	5848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181968	288185
Impôts, taxes et versements assimilés			6981	11288
Salaires et traitements			292779	380364
Charges sociales			45549	74904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29679	43597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5610	4884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3344
Autres charges			36900	59822
Total des charges d’exploitation (II) 			1540388	2326629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10266	71629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2123	6405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2123	6405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1747	-6256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8519	65373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1827		5365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1827		6265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1827		5314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552857		2404672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542511		2333985	
BENEFICE OU PERTE	10346		70687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2407		
Total Immobilisations corporelles		236729	2956	
Total Immobilisations financières		11884		
Total Général		251020	2956	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2407		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		2076	237609	
Prêts et immobilisations financières			11584	
Total Immobilisations financières		300	11584	
Total Général		4783	249193	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2407		2407	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48293	29679	2076	75897
AMORTISSEMENTS Total Général	50700	29679	4483	75897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7344			7344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4884	5610	4884	5610
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4884	5610	4884	5610
TOTAL GENERAL	12228	5610	4884	12954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5610	4884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11584		11584	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56336	56336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13767	13767		
T. V. A.	46650	46650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18531	18531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4610	4610		
Charges constatées d’avance	14862	14862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174440	162857	11584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168853	35437	133416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34083	34083		
Personnel et comptes rattachés	18586	18586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18840	18840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21838	21838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2822	2822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070	2070		
Groupe et associés	10960		10960	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	837	837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278889	134514	144376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel