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BILAN CASH 45 NORD 2017 Siren 821232972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2407	2407		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5600	1202	4398	
Autres immobilisations corporelles	231129	47091	184038	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	11584		11584	
TOTAL (I)	251020	50700	200320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177787	4884	172903	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2183		2183	
Autres créances	125274		125274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130045		130045	
Charges constatées d’avance	17898		17898	
TOTAL (II)	453187	4884	448303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704207	55584	648623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295687			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7344			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50309			
Dettes fiscales et sociales	75698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070			
Autres dettes	2143			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11058			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2370223		2370223	
Production vendue biens				
Production vendue services	552		552	
Chiffres d’affaires nets	2370775		2370775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27456	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			2398258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1501244	
Variation de stock (marchandises)			-46851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288185	
Impôts, taxes et versements assimilés			11288	
Salaires et traitements			380364	
Charges sociales			74904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3344	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4884	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59822	
Total des charges d’exploitation (II) 			2326629	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2404672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2333985			
BENEFICE OU PERTE	70687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2407
Total Immobilisations corporelles				238104
Total Immobilisations financières				12084
Total Général				252595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1374	236729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	11884
Total Général			1574	251020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2407	2407	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7344
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7344		7344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9989	5105	4884
Sur comptes clients		2135	2135	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12124	7240	4884
TOTAL GENERAL		19468	7240	12228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8228	7241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300			
Autres immobilisations financières	11584			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28384			
T. V. A.	51795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2137			
Charges constatées d’avance	17898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157239	145355	11884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203892	35039	144183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50309	50309		
Personnel et comptes rattachés	22385	22385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37243	37243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9647	9647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6423	6423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2070	2070		
Groupe et associés	11058		11058	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2143	2143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345591	165680	155241	24670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel