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BILAN CABINET SAUNIER AUDIT 2021 Siren 821258498
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7262 7148 115 586
Fonds commercial 244000 244000 244000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 19372 17975 1397 4065
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 270634 25123 245512 248651
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 121571 9500 112071 117526
Autres créances 13640 13640 36020
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55465 55465 23340
Charges constatées d’avance 2086 2086 2220
TOTAL (II) 192763 9500 183263 179106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 463397 34623 428775 427757
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 97793 57169
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43108 60623
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 151901 128793
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 97300 132220
Emprunts et dettes financières divers (4) 44597
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37660 45978
Dettes fiscales et sociales 25686 36275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 71631 84492
TOTAL (IV) 276874 298964
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 428775 427757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 214797 201741
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 336986 336986 383806
Chiffres d’affaires nets 336986 336986 383806
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3108 1676
Autres produits 5 6
Total des produits d’exploitation (I) 340099 385487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 735 1452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 141863 173449
Impôts, taxes et versements assimilés 3537 3402
Salaires et traitements 125893 117040
Charges sociales 11679 7149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3139 4635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 7
Total des charges d’exploitation (II) 286858 308534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 53241 76953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 423
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 423
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1125 624
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1125 624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1125 -201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52116 76752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9008 16129
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 340099 385911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 296991 325287
BENEFICE OU PERTE 43108 60623
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1708 1676
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 251262
Total Immobilisations corporelles 19372
Total Immobilisations financières
Total Général 270634
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 251262
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19372
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 270634
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6677 471 7148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15306 2669 17975
AMORTISSEMENTS Total Général 21983 3139 25123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10900 1400 9500
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10900 1400 9500
TOTAL GENERAL 10900 1400 9500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1400
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 11400 11400
Autres créances clients 110171 110171
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6952 6952
T. V. A. 6338 6338
Autres impôts, taxes versements assimilés 100 100
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 250 250
Charges constatées d’avance 2086 2086
TOTAL ETAT DES CREANCES 137298 137298
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 76 76
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 97224 35147 62077
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37660 37660
Personnel et comptes rattachés 437 437
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2304 2304
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22258 22258
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 687 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 44597 44597
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 71631 71631
TOTAL – ETAT DES DETTES 276874 214797 62077
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34912
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel