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BILAN CABINET SAUNIER AUDIT 2020 Siren 821258498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7262	6677	586	1056
Fonds commercial	244000		244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19372	15306	4065	8229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	270634	21983	248651	253286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128426	10900	117526	138590
Autres créances	36020		36020	21858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23340		23340	19097
Charges constatées d’avance	2220		2220	1076
TOTAL (II)	190006	10900	179106	180621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460640	32883	427757	433907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57169		13320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60623		53850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128793		78169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132220		149588	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45978		52532	
Dettes fiscales et sociales	36275		46293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2538	
Produits constatés d’avance (2)	84492		104786	
TOTAL (IV)	298964		355737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427757		433907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201741		241028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	383806		383806	400947
Chiffres d’affaires nets	383806		383806	400947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1676	1609
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			385487	402560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1452	1339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173449	186260
Impôts, taxes et versements assimilés			3402	4460
Salaires et traitements			117040	117263
Charges sociales			7149	8739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4635	6611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1400	9500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			308534	334181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76953	68379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13
Autres intérêts et produits assimilés			423	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			624	1081
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			624	1108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201	-983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76752	67396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16129		13346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385911		402685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325287		348835	
BENEFICE OU PERTE	60623		53850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1676		1609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251262		
Total Immobilisations corporelles		19372		
Total Immobilisations financières				
Total Général		270634		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				270634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6206	471		6677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11143	4164		15306
AMORTISSEMENTS Total Général	17349	4635		21983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9500	1400		10900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9500	1400		10900
TOTAL GENERAL	9500	1400		10900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11400		11400	
Autres créances clients	117026	117026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7663	7663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27228	27228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1129	1129		
Charges constatées d’avance	2220	2220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166666	155266	11400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132136	34912	97224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45978	45978		
Personnel et comptes rattachés	8238	8238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1982	1982		
Impôts sur les bénéfices	2381	2381		
T.V.A.	23335	23335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339	339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84492	84492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298964	201741	97224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1