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BILAN BERGMANN CREATIVE 2018 Siren 821225299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5162	2007	3155	2759
Autres immobilisations corporelles	2408	1480	928	1615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610		1610	1060
TOTAL (I)	9180	3487	5693	5434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7848		7848	2878
Clients et comptes rattachés	175072	29028	146044	157332
Autres créances	65612		65612	68211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94597		94597	80822
Charges constatées d’avance	1522		1522	1614
TOTAL (II)	344651	29028	315623	310858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353830	32515	321315	316291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22656		1568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23663		21088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51818		28156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68384		71959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30450			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59702		66796	
Dettes fiscales et sociales	58330		86054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52632		63327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269497		288136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321315		316291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269497		288136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2000		2000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1116168		1116168	1382445
Chiffres d’affaires nets	1118168		1118168	1382445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1719	1700
Autres produits			557	48
Total des produits d’exploitation (I)			1120444	1384192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15013	30654
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699045	1095835
Impôts, taxes et versements assimilés			20824	9619
Salaires et traitements			223813	148642
Charges sociales			99673	72402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1801	1485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			799	330
Total des charges d’exploitation (II) 			1089996	1358967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30448	25225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			218	516
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1826	764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1826	764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1608	-247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28840	24978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1458		1505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1458		1505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550		-1505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4627		2385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121570		1384708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097907		1363621	
BENEFICE OU PERTE	23663		21088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	609			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6060		1510
Total Immobilisations financières				1610
Total Général		6060		3120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1610
Total Général				9180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1686	1801		3487
AMORTISSEMENTS Total Général	1686	1801		3487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		29028		29028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29028		29028
TOTAL GENERAL		29028		29028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29028		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610	1610		
Clients douteux ou litigieux	38958	38958		
Autres créances clients	136113	136113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7595	7595		
T. V. A.	2079	2079		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55938	55938		
Charges constatées d’avance	1522	1522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243816	243816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59702	59702		
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20823	20823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34962	34962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1795	1795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68384	68384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52632	52632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239047	239047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel