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BILAN AK-TRADE HOLDING 2020 Siren 821238086
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16780 16780 16780
Créances rattachées à des participations 137539 137539 158498
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 154319 154319 175278
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 92160 92160 72560
Autres créances 2219 2219 2785
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 250199 250199 168317
Charges constatées d’avance 13408 13408
TOTAL (II) 357986 357986 243663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 512305 512305 418940
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71967
Report à nouveau 37789
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94771 34178
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 170037 75267
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 46
Emprunts et dettes financières divers (4) 218788 275000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2926 3055
Dettes fiscales et sociales 119090 64143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1430 1430
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 342268 343673
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 512305 418940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 218788
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 191200 191200 104000
Chiffres d’affaires nets 191200 191200 104000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 143
Total des produits d’exploitation (I) 191201 104143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16673 6150
Impôts, taxes et versements assimilés 7757 161
Salaires et traitements 71805 61604
Charges sociales 28591 24300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 349
Total des charges d’exploitation (II) 124826 92564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66375 11578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 56042 40184
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 2988
Produits financiers de participations 2328 1605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 740
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3067 1605
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 308 3282
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 308 3282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2759 -1677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 125177 47098
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 30406 7920
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 250310 145932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 155539 111754
BENEFICE OU PERTE 94771 34178
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 175278 59703
Total Général 175278 59703
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 80662 154319
Total Général 80662 154319
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 137539 137539
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 92160 92160
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 537 537
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1681 1681
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13408 13408
TOTAL ETAT DES CREANCES 245326 245326
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34 34
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1317 1317
Fournisseurs et comptes rattachés 2926 2926
Personnel et comptes rattachés 40283 40283
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18811 18811
Impôts sur les bénéfices 22174 22174
T.V.A. 37170 37170
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 651 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1430 1430
Groupe et associés 217471 217471
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 342268 342268
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel