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BILAN AK-TRADE HOLDING 2019 Siren 821238086
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16780 16780 16300
Créances rattachées à des participations 158498 158498 16084
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 175278 175278 32384
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 72560 72560 30840
Autres créances 2785 2785 5436
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 168317 168317 406211
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 243663 243663 442487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 418940 418940 474871
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 37789 1735
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34178 36054
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 75267 41089
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46 27
Emprunts et dettes financières divers (4) 275000 332955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3055 2161
Dettes fiscales et sociales 64143 18616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1430 550
Autres dettes 79473
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 343673 433782
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 418940 474871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 343673 433782
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 46 27
Dont emprunts participatifs 275000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 104000 104000 42150
Chiffres d’affaires nets 104000 104000 42150
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 143
Total des produits d’exploitation (I) 104143 42150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6150 5116
Impôts, taxes et versements assimilés 161 159
Salaires et traitements 61604 13357
Charges sociales 24300 5250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 349 1
Total des charges d’exploitation (II) 92564 23883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11578 18267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 40184 26614
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 2988 5123
Produits financiers de participations 1605 1532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3781
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1605 5313
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3282 1408
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3282 1408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1677 3905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 47098 43663
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5000 340
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5000 340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5000 -340
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7920 7270
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 145932 74077
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 111754 38024
BENEFICE OU PERTE 34178 36054
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 32384 488480
Total Général 32384 488480
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 345586 175278
Total Général 345586 175278
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 158498 158498
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 72560 72560
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 509 509
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2276 2276
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 233843 233843
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 46 46
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 26586 26586
Fournisseurs et comptes rattachés 3055 3055
Personnel et comptes rattachés 26500 26500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13485 13485
Impôts sur les bénéfices 648 648
T.V.A. 23493 23493
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16 16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1430 1430
Groupe et associés 248414 248414
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 343673 343673
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel