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BILAN ST BERTRAND 2021 Siren 821145489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1270252	516396	753856	273971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80300		80300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				20000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1350552	516396	834156	293971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63882		63882	55380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408352	2400	405952	548042
Autres créances	267831		267831	885277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132932		132932	598257
Charges constatées d’avance	868		868	2034
TOTAL (II)	873866	2400	871466	2088990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2224418	518796	1705621	2382961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1027000		1027000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7507		4623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120445		65637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22472		57693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177424		1154952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401025		395311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35273		500150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22299		207644	
Dettes fiscales et sociales	63833		87384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			700	
Autres dettes	5767		36820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528197		1228009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1705621		2382961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101		76	
Dont emprunts participatifs	35273			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171507		171507	81752
Production vendue biens				
Production vendue services	359753		359753	322295
Chiffres d’affaires nets	531260		531260	404046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1261	7421
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			532524	411472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162538	69067
Variation de stock (marchandises)			-8502	-9201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134580	108904
Impôts, taxes et versements assimilés			5826	3045
Salaires et traitements			16571	9391
Charges sociales			6121	3352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200813	195662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			520354	380226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12170	31246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5970	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			967	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6936	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4092	3896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4092	3896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2844	-3896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15014	27350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36333		119762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36333		119762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2102		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22785		70373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24887		70974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11446		48788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3988		18445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575794		531233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553321		473540	
BENEFICE OU PERTE	22472		57693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		622542		703483
Total Immobilisations financières		20000		80300
Total Général		642542		783783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55774	1270252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	80300
Total Général			75774	1350552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348572	200813	32988	516396
AMORTISSEMENTS Total Général	348572	200813	32988	516396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2880	2880		
Autres créances clients	405472	405472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13775	13775		
T. V. A.	84768	84768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168970	168970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318	318		
Charges constatées d’avance	868	868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	677051	677051		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400923	192755	208168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22299	22299		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3336	3336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59983	59983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35273	35273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5767	5767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528197	320029	208168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	287000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel