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BILAN SHM HOTEL 2019 Siren 821185634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12125		12125	
Fonds commercial	100000	3492	96508	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3487	200	3287	
Autres immobilisations corporelles	4449	104	4346	
Immobilisations en cours	2261		2261	
Avances et acomptes	850		850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	689		689	
Autres immobilisations financières	146763		146763	
TOTAL (I)	270624	3796	266828	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104637		104637	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107536		107536	
Autres créances	134016		134016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2523088		2523088	400659
Charges constatées d’avance	15074		15074	
TOTAL (II)	2884350		2884350	400659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3154974	3796	3151178	400659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26109		-6637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176346		-19472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187545		363891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1610000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49967		20057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196111			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746966		16560	
Dettes fiscales et sociales	314442		151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5546			
Autres dettes	758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2963633		36768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3151178		400659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1157521		36768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39841			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18942		18942	
Production vendue biens				
Production vendue services	3060712		3060712	
Chiffres d’affaires nets	3079653		3079653	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3246	
Autres produits			391	
Total des produits d’exploitation (I)			3083290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459009	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37129	
Autres achats et charges externes			1506218	19264
Impôts, taxes et versements assimilés			27349	151
Salaires et traitements			923653	
Charges sociales			268155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4579	
Total des charges d’exploitation (II) 			3229886	19415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146596	-19415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44841	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44841	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44837	-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191434	-19472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20464			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5376			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3103757			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3280103		19472	
BENEFICE OU PERTE	-176346		-19472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112125
Total Immobilisations corporelles				11047
Total Immobilisations financières				147513
Total Général				270685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		61		147451
Total Général		61		270624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3492		3492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		304		304
AMORTISSEMENTS Total Général		3796		3796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	689	689		
Autres immobilisations financières	146763	458	146305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107536	107536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125102	125102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8825	8825		
Charges constatées d’avance	15074	15074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404076	257771	146305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1610000		1610000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39841	39841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746966	746966		
Personnel et comptes rattachés	89898	89898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173066	173066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21902	21902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29576	29576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5546	5546		
Groupe et associés	49967	49967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	758	758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2767521	1157521		1610000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1610000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel