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BILAN SEINE & QUAI 2018 Siren 821143351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8535	323	8212	5000
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65540	10411	55129	17665
Autres immobilisations corporelles	281896	31158	250738	68028
Immobilisations en cours				82030
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3192		3192	5492
TOTAL (I)	559166	41892	517274	378216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16071		16071	
Avances et acomptes versés sur commandes	810		810	5202
Clients et comptes rattachés	1980		1980	
Autres créances	32596		32596	40877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21500		21500	
Disponibilités	66447		66447	39577
Charges constatées d’avance	8811		8811	587
TOTAL (II)	148217		148217	86244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707384	41892	665492	464461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58303			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28033		-58303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-76336		-48303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349145		186037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266056		262949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77568		63633	
Dettes fiscales et sociales	48846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211		144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741829		512764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665492		464461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473864		368358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	733801		733801	
Chiffres d’affaires nets	733801		733801	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11124	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			746044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-16071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245306	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158394	44021
Impôts, taxes et versements assimilés			3652	5310
Salaires et traitements			273316	
Charges sociales			66664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36030	5862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1445	
Total des charges d’exploitation (II) 			768739	55194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22695	-55194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6265	3109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6265	3109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6265	-3109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28961	-58303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774077		58303	
BENEFICE OU PERTE	-28033		-58303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29103			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205000		3536
Total Immobilisations corporelles		173586		255883
Total Immobilisations financières		5493		
Total Général		384079		259419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82031	347438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2300	3193
Total Général			84331	559166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		323		323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5862	35707		41569
AMORTISSEMENTS Total Général	5862	36030		41892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3193		3193	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1980	1980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14646	14646		
T. V. A.	10998	10998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3989	3989		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2964	2964		
Charges constatées d’avance	8812	8812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46581	43388	3193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	348960	80995	267964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77569	77569		
Personnel et comptes rattachés	25417	25417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20690	20690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1892	1892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	847	847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266056	266056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212	212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741829	473865	267964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12