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BILAN ROCHER TERRASSEMENT 2018 Siren 821140662				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127211	32017	95194	41433
Immobilisations financières	600		600	600
Total Actif Immobilisé	127811	32017	95794	42033
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4320		4320	
Créances – Autres	506		506	2198
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8121		8121	9565
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12946		12946	11763
Total général Actif	140757			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11434	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13628	11834
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29462	15834
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61391	34111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12157	1161
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2392		
Autres dettes			5729	2691
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79278	37962
Total général Passif			108740	53797
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51049	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			97867	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	33538			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84938		75867	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84938		75974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18536		9501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32974		30465	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1236		1006	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1005		717	
Dotations aux amortissements	23773		19958	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	77525		61647	
Résultat d’exploitation	7414		14327	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30500		5500	
Charges financières	1549		2787	
Charges exceptionnelles	20333		3453	
Impôts sur les bénéfices	2403		1753	
Bénéfice ou perte	13628		11834	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10803			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			32067	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			62000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61444	
Total Immobilisations (Augmentations)			97867	
Total Immobilisations (Diminutions)			31500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20333	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			30500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10803	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel