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BILAN QUESTION@VENIR 2019 Siren 821107018				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3352	359	2994	
Immobilisations financières	491		491	400
Total Actif Immobilisé	3844	359	3485	400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17483		17483	2500
Créances – Autres	10176		10176	11005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7022		7022	16821
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34681		34681	30326
Total général Actif	38524			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1283	672
Réserves réglementées			2565	1343
Autres réserves			8980	4704
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2715	6109
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17542	14827
Provisions pour risques et charges - Total II			16500	13654
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			850	1330
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3273	915
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4123	2245
Total général Passif			38166	30726
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3044	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38920		27472	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38920		27479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28919		21271	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	13		270	
Rémunérations du personnel 	800			
Charges sociales	355			
Dotations aux amortissements	359			
Dotations aux provisions	8500		3000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2500		5	
Total des charges d’exploitation	41580		24546	
Résultat d’exploitation	-2660		2933	
Produits financiers	3000		15000	
Produits exceptionnels	11500			
Charges financières			11500	
Charges exceptionnelles	9125		324	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2715		6109	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5288			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4150			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3352	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-309	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			400	
Total Immobilisations (Augmentations)			3044	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			16500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			16500	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			6500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			5154	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			14654	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5288	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4150	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel