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BILAN LE HOLLOCO EZANVILLE 2018 Siren 821196052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	540191	17389	522801	21752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6009	3368	2640	1800
Autres immobilisations corporelles	185341	56050	129290	131928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19120		19120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48060		48060	48060
TOTAL (I)	823721	76808	746913	228541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	830957		830957	620756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	821547	48701	772846	759393
Autres créances	363493		363493	289423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70883		70883	24586
Charges constatées d’avance	17294		17294	11497
TOTAL (II)	2104176	48701	2055475	1705656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2927898	125509	2802388	1934197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83478		49020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54239		34458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159718		105478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458139		364131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444285		358396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1566		1152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1594451		956178	
Dettes fiscales et sociales	144227		148859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2642670		1828719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2802388		1934197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4527417		4527417	4203655
Production vendue biens				
Production vendue services	1800		1800	
Chiffres d’affaires nets	4529217		4529217	4203655
				
Production stockée				
Production immobilisée			38519	41248
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314821	161665
Autres produits			1411	3
Total des produits d’exploitation (I)			4883969	4406572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3433816	3014752
Variation de stock (marchandises)			-210201	-81179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			807073	803338
Impôts, taxes et versements assimilés			47803	26933
Salaires et traitements			458363	389176
Charges sociales			180473	144089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46075	23035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21902	40750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14831	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4800139	4360908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83829	45664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11925	9830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11925	9830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11925	-9830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71904	35833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2566		2962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2566		2962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8394		1550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8394		1550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5827		1412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11837		2787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4886536		4409534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4832296		4375076	
BENEFICE OU PERTE	54239		34458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		186213		545328
Total Immobilisations financières		48060		19120
Total Général		259273		564448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				731542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67180
Total Général				823722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30732	46076		76808
AMORTISSEMENTS Total Général	30732	46076		76808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40750	21903	13952	48701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40750	21903	13952	48701
TOTAL GENERAL	40750	21903	13952	48701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21903	13952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48060		48060	
Clients douteux ou litigieux	97242		97242	
Autres créances clients	724306	724306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3888	3888		
Impôts sur les bénéfices	24253	24253		
T. V. A.	111197	111197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223255	223255		
Charges constatées d’avance	17295	17295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1250396	1105094	145302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8533	8533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	449607	83127	316009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1594451	1594451		
Personnel et comptes rattachés	41695	41695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78270	78270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15335	15335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8927	8927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444286	444286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2641104	2274624	316009	50471
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel