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BILAN LE HOLLOCO EZANVILLE 2017 Siren 821196052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25077	3324	21752	23543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3600	1800	1800	3000
Autres immobilisations corporelles	157536	25608	131928	44772
Immobilisations en cours				8096
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48060		48060	48060
TOTAL (I)	259273	30732	228541	152472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	620756		620756	539576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	800143	40750	759393	346989
Autres créances	289423		289423	30603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24586		24586	309485
Charges constatées d’avance	11497		11497	7657
TOTAL (II)	1746406	40750	1705656	1234312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2005680	71482	1934197	1386784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49020			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34458		51020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105478		71020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364131		371211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	358396		273369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1152		5175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956178		556917	
Dettes fiscales et sociales	148859		109090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1828719		1315764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934197		1386784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4203655		4203655	1117525
Production vendue biens				
Production vendue services				700
Chiffres d’affaires nets	4203655		4203655	1118225
				
Production stockée				
Production immobilisée			41248	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161665	
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			4406572	1118233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3014752	985963
Variation de stock (marchandises)			-81179	-539576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803338	308145
Impôts, taxes et versements assimilés			26933	5700
Salaires et traitements			389176	214393
Charges sociales			144089	76168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23035	8530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	34
Total des charges d’exploitation (II) 			4360908	1059361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45664	58871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9830	3244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9830	3244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9830	-3244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35833	55626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2962		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2962		30011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1550		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1550		14403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1412		15608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2787		20215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4409534		1148244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4375076		1097224	
BENEFICE OU PERTE	34458		51020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		87110		107200
Total Immobilisations financières		48060		
Total Général		160170		107200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8096		186213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48060
Total Général		8096		259273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7697	23035		30732
AMORTISSEMENTS Total Général	7697	23035		30732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		40750		40750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40750		40750
TOTAL GENERAL		40750		40750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48060			
Clients douteux ou litigieux	66074			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1149125	1034990	114134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37975	37975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326156	57509	222569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	956178	956178		
Personnel et comptes rattachés	34142	34142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66044	66044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36774	36774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11899	11899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358397	358397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827566	1558919	222569	46078
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11307			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12