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BILAN LE DECALE 2018 Siren 821137965				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000		5000	
Immobilisations corporelles	71210	16387	54823	
Immobilisations financières	3000		3000	
Total Actif Immobilisé	79210	16387	62823	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22838		22838	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7133		7133	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1645		1645	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1249		1249	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32866		32866	
Total général Actif	112076			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			-3276	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7375	
Provisions réglementées			15593	
Total des capitaux propres - Total I			25693	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10816	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13880		
Autres dettes			20211	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69996	
Total général Passif			95689	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174369			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	959			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	122			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175450			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87628			
Variation de stock (marchandises)	-10527			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33901			
(dont taxe professionnelle)	1035			
Impôts, taxes et versements assimilés	2612			
Rémunérations du personnel 	35044			
Charges sociales	11319			
Dotations aux amortissements	9459			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	169449			
Résultat d’exploitation	6000			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3989			
Charges financières	1895			
Charges exceptionnelles	228			
Impôts sur les bénéfices	491			
Bénéfice ou perte	7375			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28428			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19744			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72210	
Total Immobilisations (Augmentations)			7000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28428	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19744	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel