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BILAN LE CAFE DE LA MAIRIE 2020 Siren 821104346
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 100000 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22365 11687 10678 13352
Autres immobilisations corporelles 19316 8099 11216 14314
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
TOTAL (I) 143697 19786 123910 127682
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 989 989 928
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 982 982 946
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6586 6586 6023
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10232 10232 9589
Charges constatées d’avance 72 72 72
TOTAL (II) 18864 18864 17561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 162561 19786 142774 145243
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 63252 35877
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 655 27374
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 65007 64352
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27703 11965
Emprunts et dettes financières divers (4) 62 1393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2761 4011
Dettes fiscales et sociales 2239 2019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45000 61500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 77766 80890
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 142774 145243
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11116
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 82276 111394
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 82276 111394
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 164 127
Autres produits 37 12
Total des produits d’exploitation (I) 82798 111533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 40181 45293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -61 82
Autres achats et charges externes 29473 26237
Impôts, taxes et versements assimilés 978 837
Salaires et traitements 2596 2808
Charges sociales 500 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6572 4321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1281 3905
Total des charges d’exploitation (II) 81520 83924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1278 27609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 823 234
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 823 234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -823 -234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 455 27375
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 270
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 270
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 83068 111533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 82413 84158
BENEFICE OU PERTE 655 27375
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100000
Total Immobilisations corporelles 40882 800
Total Immobilisations financières 15 2000
Total Général 140897 2800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41682
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2015
Total Général 143697
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13215 6572 19787
AMORTISSEMENTS Total Général 13215 6572 19787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 928 989 928 989
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 928 989 928 989
TOTAL GENERAL 928 989 928 989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6216 6216
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 370 370
Charges constatées d’avance 73 73
TOTAL ETAT DES CREANCES 8659 6659 2000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27703 27703
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2761 2761
Personnel et comptes rattachés 526 526
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 571 571
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 642 642
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 500 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 62 62
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 45000 45000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 77767 77767
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel