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BILAN LA MAISON HELOISE 2018 Siren 821173580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103268	29824	73444	81487
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	103268	29824	73444	81487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8647		8647	6316
Stock marchandises	877		877	486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6200		6200	10034
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34330		34330	46382
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50054		50054	63218
Total général Actif	153322	11319		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15190	
Résultat de l’exercice			31222	15290
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47513	16290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16269	16230
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27829		
Autres dettes			59716	112185
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75985	128415
Total général Passif			123498	144706
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8543	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37314		11319	
Production vendue de biens – France	290854		173142	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3500			
Autres produits	5840		644	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337508		185106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17196		7493	
Variation de stock (marchandises)	-391		-486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	100124		65334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2331		-6316	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49187		46579	
(dont taxe professionnelle)	1287			
Impôts, taxes et versements assimilés	2492		1051	
Rémunérations du personnel 	98916		34434	
Charges sociales	20780		6783	
Dotations aux amortissements	16587		13237	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	131		1	
Total des charges d’exploitation	302691		168112	
Résultat d’exploitation	34817		16994	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	113		43	
Charges exceptionnelles	979		320	
Impôts sur les bénéfices	2503		1340	
Bénéfice ou perte	31222		15290	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19351			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15658			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6105	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			510	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1928	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94725	
Total Immobilisations (Augmentations)			8543	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19351	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15658	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel