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BILAN J2B DISTRIBUTION 2018 Siren 821186616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2891	2731	160	1797
Fonds commercial	773500		773500	773500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19114	1219	17895	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34942	11057	23886	22573
Autres immobilisations corporelles	388559	64797	323762	363875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
TOTAL (I)	1249007	79804	1169203	1161744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13861		13861	12158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	423143		423143	434172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35374		35374	51269
Autres créances	131149		131149	60130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	102070		102070	204050
Charges constatées d’avance	30964		30964	32224
TOTAL (II)	786560		786560	844003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035568	79804	1955764	2005747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1588			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75072		31759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406830		331759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	713176		840032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159215		162927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454884		488608	
Dettes fiscales et sociales	171282		178979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376		3443	
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	1548933		1673988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1955764		2005747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	159215			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7857432		7857432	4406872
Production vendue biens	639540		639540	371291
Production vendue services	1118		1118	540
Chiffres d’affaires nets	8498090		8498090	4778704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14313	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64590	24598
Autres produits			31349	16678
Total des produits d’exploitation (I)			8608342	4819979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6619410	4099109
Variation de stock (marchandises)			11029	-434172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473231	274839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1703	-12158
Autres achats et charges externes			643983	361729
Impôts, taxes et versements assimilés			54294	87715
Salaires et traitements			496518	279281
Charges sociales			139911	78749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50467	29337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7243	3249
Total des charges d’exploitation (II) 			8494384	4767678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113958	52301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9523	4992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9523	4992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9408	-4973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104550	47328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28866		15569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8608456		4819998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8533385		4788239	
BENEFICE OU PERTE	75072		31759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72548
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		776391		
Total Immobilisations corporelles		414690		27926
Total Immobilisations financières				30000
Total Général		1191081		130474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			72548	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				776391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30000
Total Général			72548	1249007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095	1637		2731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28242	48830		77073
AMORTISSEMENTS Total Général	29337	50467		79804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	914			
Impôts sur les bénéfices	22770			
T. V. A.	30051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77414			
Charges constatées d’avance	30964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227487	197487	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1190	1190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711986	127359	518572	
Emprunts et dettes financières divers	13980	13980		
Fournisseurs et comptes rattachés	454884	454884		
Personnel et comptes rattachés	56513	56513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53372	53372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1672	1672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59725	59725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145235	145235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	376	376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1548933	964306	518572	66055
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel