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BILAN FINADUC 2021 Siren 821118023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4178	4178		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3961	3604	357	31752
Immobilisations en cours	2400		2400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4556576		4556576	4556576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27890		27890	27870
TOTAL (I)	4595005	7782	4587223	4616199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70		70	70
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250		250	250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57235		57235	76887
Autres créances	231404		231404	200867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80886		80886	40163
Charges constatées d’avance	1013		1013	809
TOTAL (II)	370859		370859	319047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4965864	7782	4958082	4935246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35093		26151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	612122		442211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212613		178854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2659830		2447216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1451397		1553030	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456457		635691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168458		160324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40571		29895	
Dettes fiscales et sociales	181366		109087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2298249		2488029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4958082		4935246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705172		615008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	168458			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3507		3507	727746
Production vendue biens	36625		36625	22895
Production vendue services	489853		489853	529753
Chiffres d’affaires nets	529987		529987	1280394
				
Production stockée				-4577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97425	102704
Autres produits			2	4004
Total des produits d’exploitation (I)			627412	1382525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-29854	537780
Variation de stock (marchandises)				157584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214677	185720
Impôts, taxes et versements assimilés			26674	14852
Salaires et traitements			303264	331064
Charges sociales			120979	131407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4245	2472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			639988	1361020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12576	21505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249166	199333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29872	36207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279038	235540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72338	85376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72338	85376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206700	150164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194124	171665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33359			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12280		-7189	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939809		1618065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727196		1439211	
BENEFICE OU PERTE	212613		178854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4178		
Total Immobilisations corporelles		37320		2400
Total Immobilisations financières		4584447		20
Total Général		4625945		2420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33359	6361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4584467
Total Général			33359	4595006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4178			4178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5567	4245	6209	3604
AMORTISSEMENTS Total Général	9745	4245	6209	7782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27890		27890	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57235	57235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6448	6448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335	335		
Groupe et associés	160556	160556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64065	64065		
Charges constatées d’avance	1013	1013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317543	289653	27890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1451398	132425	746885	572088
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456373	182266	274107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40572	40572		
Personnel et comptes rattachés	7820	7820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22798	22798		
Impôts sur les bénéfices	115369	115369		
T.V.A.	16075	16075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19305	19305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168459	168459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298252	705172	1020992	572088
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6