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BILAN FINADUC 2018 Siren 821118023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4178	4178		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2943	2119	823	1804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4564159		4564159	4564159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27870		27870	27470
TOTAL (I)	4599150	6297	4592852	4593433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15138		15138	18620
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135596		135596	168368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53928		53928	63621
Autres créances	836992		836992	459869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23627		23627	
Charges constatées d’avance	1221		1221	1478
TOTAL (II)	1066504		1066504	711958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5665654	6297	5659356	5305391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9677			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	129208		-54651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173412		193536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2112297		1938884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1745270		1836144	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1460907		961660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242303		380530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23719		42516	
Dettes fiscales et sociales	72632		145592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2224		63	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3547058		3366507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5659356		5305391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545486		709140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	600000		2678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531774		531774	403990
Production vendue biens	30715		30715	12257
Production vendue services	454873		454873	426460
Chiffres d’affaires nets	1017363		1017363	842709
				
Production stockée			-3481	18620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119872	111943
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			1133759	973276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			333676	389099
Variation de stock (marchandises)			32772	-168368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2814	999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306806	273760
Impôts, taxes et versements assimilés			11354	6720
Salaires et traitements			299408	294441
Charges sociales			121926	116245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			980	4391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1002	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1110743	917300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23015	55976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31990	28704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231990	228704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92353	91901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92353	91901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139636	136803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162651	192779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10761		-757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1365749		1201980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192337		1008444	
BENEFICE OU PERTE	173412		193536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4178		
Total Immobilisations corporelles		2943		
Total Immobilisations financières		4591629		400
Total Général		4598750		400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4592029
Total Général				4599150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4178			4178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1139	981		2120
AMORTISSEMENTS Total Général	5317	981		6298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27870		27870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53929	53929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	150843	150843		
T. V. A.	3005	3005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	599728	599728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83416	83416		
Charges constatées d’avance	1221	1221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920012	892142	27870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1745271	126992	406751	1211528
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600255	600255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860652	181188	679464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23720	23720		
Personnel et comptes rattachés	19789	19789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36681	36681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9962	9962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6201	6201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242303	138475	103829	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2225	2225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3547058	1145488	1190044	1211528
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5